Logo Jobs in Finance

Geautomatiseerd vacatures beheren op Jobs in Finance

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Jobs in Finance.

Laatste vacatures

Employee Administration Listed Equities & Bonds

De Employee Administration van het team Listed Equities & Bonds voert volledig zelfstandig op dagelijkse basis de werkzaamheden van het reconciliatie proces uit. Hij lost problemen op in de interne administratie en zet verschillen uit bij de custodians of externe managers. Daarnaast moet er op dagelijkse basis betalingen worden verricht op verzoek van de Frontoffice om gelden van of naar de custody rekening te boeken (cash management). Een onderdeel hiervan is onder andere het uitvoeren van de "rood- en zwartstanden" check. Tevens dient dagelijks een controle te worden uitgevoerd op de portefeuilles die een afwijking t.o.v. de Benchmark vertonen.
Naast bovenstaande werkzaamheden voert de Employee Listed Equities & Bonds de (geautomatiseerde) compliance check uit en houdt de KPI's en KRI's van de afdeling bij in een spreadsheet. Ook is de Medior Employee Listed Equities & Bonds betrokken bij de meer gecompliceerde producten (o.a. Repo's en Lending), voert de werkzaamheden uit rondom cash reclaims, Corporate Actions en Class Actions.
Tot jouw werkzaamheden behoren:

  • Reconcilieren van custody posities en bankrekeningen;
  • Verrichten van cash transfers;
  • Uitvoeren van de compliance check;
  • Uitvoeren en controleren van de dagwaardering;
  • Uitvoeren van de rood- zwartstanden check;
  • Bijhouden van de afdelings KPI's en KRI's;
  • Aansluiten van de posities bij de externe managers (ook communicatie met);
  • Uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. projecten samen met een Junior of Senior;

De bovengenoemde werkzaamheden staan voor ongeveer 50% van de werkzaamheden. De resterende tijd ben je o.a. bezig met:

  • Uitvoeren van Class Actions werkzaamheden;
  • Uitvoeren van werkzaamheden rondom Special Products (o.a.Repo):
  • Uitvoeren van Tax reclaim werkzaamheden;
  • Uitvoeren van Corporate Actions werkzaamheden;
  • Uitvoeren werkzaamheden t.b.v. het kwartaalwerk waaronder communicatie met ketenpartners;
  • Operationele issues kunnen afwikkelen;
  • Aanspreekpunt binnen het team Listed Equities & Bonds (allround inzetbaar);
  • Kwaliteitsverbeterende acties en processen doorontwikkelen

Jobs In Finance

20 sollicitaties

185 views


17-09-2013 PGGM